创历史纪录日本抛售230亿美债 中国行动迟缓

 作者:乔凹     |      日期:2018-03-02 16:07:10
日本上周抛售230亿美元美债创历史纪录 美股上周五上涨,图为纽交所交易员   美国债务上限谈判进入倒计时两党仍未达成协议投资机构开始抛售美债   市场憧憬美国政府本周将达成债限协议以避过债务违约,受此影响,市场避险情绪降温,金价急挫至三周低位,并拖累油价下跌,美欧股市反弹美国国会众议院共和党上周提出了短期上调债务上限的协议,但最新消息显示,美国总统奥巴马否决了这个计划因此,在17日债限到来之前,金融市场可能还将震荡   最新动态   共和党“要价”有所松动   本报讯上周五美国股市收高,标普500指数攀升至9月23日以来的最高值纽约黄金期货价格收盘下跌2.2%,报每盎司1268.20美元投资者预计国会在上调债务上限、避免违约方面取得进展   德股创历史新高   US Bank Wealth Management公司高级股市策略师吉姆·拉塞尔表示:“我们看到有些鲜活的证据表明谈判富有建设性不需要太多想象力,就能预见到一个暂时上调债务上限的框架即将出台,重启政府的谈判将在下周重启我们认为一切都在取得进展”   美国国会预算办公室表示,如果不上调债务上限,美国政府将在10月17日用尽借贷额度,并在10月22日至31日之间出现债务违约   受美国债务上限谈判进展所激发的乐观情绪驱动,道琼斯指数上周五上涨111.04点,收于15237.11点,涨幅为0.73%欧股上周攀升0.6%,三周以来首次周线收高,其中,德股DAX30指数创下历史最高纪录   谈判转向参院两党   经历几个回合之后,美国众议院共和党人和总统奥巴马的协商12日宣告无果,参议院两党领袖接过了谈判“接力棒”,打破财政僵局的重心也随之转移   本周,众议院共和党人向奥巴马提出将联邦政府债务上限调高6周的方案,但前提是总统愿意启动更大范围的财政谈判但白宫表示,共和党人的方案可能在暂时化解一个僵局的同时制造了另一个僵局,奥巴马也认为共和党人的方案不够“给力”   虽然未能达成协议,但从众议院共和党人的“出牌”来看,之前对奥巴马医改法案“虎视眈眈”的立场已明显松动,在近来的“要价”中改变了言必及医改的做法,转而聚焦更广泛的财政议题(新华、金霁)   G20敦促美国解决债限问题   二十国集团(简称G20)上周发表声明称,美国应立即采取促使解决短期内的财政不确定性俄罗斯财长Anton Siluanov表示不会寻求降低美国债务证券在俄罗斯外汇储备中45%的占比,因为债务僵局更多属于短期状况,而俄罗斯持长线投资态度不过,其他一些全球主要经济体的高级官员表示,他们正考虑一旦美国出现债务问题情况下的应急计划,但未具体阐述   日本财务大臣麻生太郎上周四表示,如果美国发生债务违约,被其他国家持有以及用作金融交易抵押品的美国政府债券可能变得一文不值这不仅仅是美国自己的问题,它可能会给全球金融市场造成重大影响   中国也对美国债务问题表达了担忧中国央行副行长易纲表示,中国希望美国冷静解决问题,避免危机出现   (金霁)   最新动态   美日投资机构纷纷抛售美债   针对美国预算问题纷争,多位中国官员近日流露了对美债违约风险的担忧中国财政部副部长朱光耀10月7日说,中方要求美方在10月17日之前采取切实措施,及时解决国债上限争执,防止美国国债违约,确保中国对美投资安全他强调,一旦发生债务违约,美方应首先确保国债利息的支付   美国财政部数据显示,中国持有1.27万亿美元美国国债,成为美国最大的国际债权方   日本上周抛230亿美元美债   迄今为止,中国尚未有抛售美债的迹象不过部分日本债市交易员对美债危机风险心态谨慎,日本财务省最新发布的数据显示,上周日本投资者抛售近230亿美元的美国债券,金额创下历史纪录   日本养老基金和银行等金融机构所持有的债券组合中,有40%的美国债券,包括短期国债   与此同时,作为对美债违约风险的准备,中国香港交易及结算所上调作为满足保证金要求抵押品的美国国债的折扣率   港交所通告表示,对于指数期货和期权的保证金,期限不足一年的美国政府国库债券的折扣率从1%提高至3%   富达摩根大通抛售美债   继富达之后摩根大通抛售所有债务上限到期美债摩根大通表示,尽管继续认为美国政府违约的可能性较低,但已经在货币市场(基金市场)采取某些预防措施采取这些措施是为了使基金的管理与目标一致,以维持资产净值1.00美元/股截至10月9日,该基金并未持有任何在2013年10月16日至2013年11月6日间到期或计划支付票息的美国财政部发行证券   美国最大货币市场共同基金富达基金已经抛售了所有触及债务上限时段到期的美国国债富达基金货币市场集团总裁Nancy Prior表示,过去几周内,公司的资产经理们一直在抛售美国国债虽然富达基金预计债务上限问题最终能够得到解决,但是资产经理们还是需要采取行动来保护投资者(金霁)   市场表现   憧憬美债“拆弹”金油价格齐跌   10月12日凌晨,纽约黄金期货价格收盘下跌2.2%,报每盎司1268.20美元,盘中曾短暂停止交易,主要由于美国政治僵局可能面临突破性进展,令被视为避风港的资产承压   据消息人士透露,上周五纽约时段早盘纽约商品交易所瞬间出现5000手的期金空单,波动过大导致COMEX黄金交易暂停10秒有人以低于市场价格20美元的水平直接抛出了5000手黄金期货合约   纽约黄金期货市场每手合约为100金衡盎司,5000手合约相当于50万金衡盎司的抛盘,相当于有人以低于市价20美元的价格瞬间在市场上抛售了15.55吨黄金,大约相当于40亿人民币的抛盘瞬间涌入   此外,主要由于国际能源署(IEA)预测明年非欧佩克(OPEC)成员国的原油供应量将出现强劲增长,以及受金价下跌拖累,纽约原油期货价格上周五收盘下跌1%,报每桶102.02美元 来源:广州日报      无论是抛售美国国债,还是采取提高美国债交易保证金等措施,其他国家、投资机构和企业都在采取实质性防范美国债违约风险措施特别是第二大债主的日本上周大举抛售美债,那么,第一大债主的中国绝不能一筹莫展、行动迟缓   迄今为止,中国尚未有抛售美债的迹象不过部分日本债市交易员对美债危机风险心态谨慎,日本财务省最新发布的数据显示,上周日本投资者抛售近230亿美元的美国债券,金额创下历史纪录   美国国债违约已经到了命悬一线的时刻如果再过三天即到本月17日美国会两党还不能就提高国债上限达成协议的话,那么,美国将出现历史上第一次债务违约这对世界经济将会带来灭顶之灾巴菲特的比喻是,就像向世界经济投下一颗原子弹   最新情况如何呢美国会两党就财政问题谈判陷入了僵局,债务违约风险急剧增大上周五美众议院议长博纳提出将债务上限延长六周并重启政府,以换取更广泛范围的预算谈判但遭到奥巴马的拒绝博纳上周六上午承认,他们与奥巴马的谈判已经崩溃,参议院将是避免金融灾难的最后希望但参议院的谈判很快就陷入困境   最后一线希望是,美国国会参议院领袖里德与麦康奈尔周六开始启动谈判,这将是美国避免政府违约并结束政府关门的最后防线目前透露的消息是,双方表示谈判是愉快和顺利的但一旦有“闪失”,债务违约将会发生而目前的情况是,不但国会两院以及奥巴马领导的政府分歧严重,相互僵持,而且最少在参议员内部分歧也相当之大这给最终打破谈判僵局增加了较大难度但愿里德与麦康奈尔在最后一刻创造“奇迹”   目前,最主要的问题是留给驴象两党争斗的时间所剩无几三天多一点时间,对于目前仍在僵持、没有丝毫进展的谈判太稀缺了况且恰逢周末,又耽误两个工作日   另一个问题是,奥巴马政府似乎对于提高债务上限、打破谈判僵局也不那么迫切了主要原因是民意在奥巴马一方奥巴马挟民意而无恐,敢于与强硬的众议院共和党对垒因为,这次美国财政预算谈判陷入僵局和崩溃,民意把板子打在了博纳领导的众议院屁股上分析奥巴马的心理,既是政府关门、债务违约,民众将罪责推到共和党身上,罪人是共和党,而不是奥巴马政府同时,如果在债务上限这么大的事情上共和党能够做出完全满足于奥巴马政府的巨大让步,这不仅是避免了美国国债违约的问题,而且奥巴马政府在今后与共和党的博弈上将占据上风和主动   面对美国财政预算僵局,国际社会都着急了一直对美国债务上限可能违约没有发声的IMF主席拉加德和世界银行行长金墉上周末均警告称,美国债务违约将给全球经济带来极大冲击金墉在年会上警告说,美国距离最危险时刻仅有“数日之遥”   如果不能上调债务上限,这对世界来说将是“灾难性事件”最大债主的中国和日本财政部门先后督促美国必须在本月17日以前达成协议笔者注意到,一向坚定认为美国政府违约的可能性较低的摩根大通似乎也慌了神,已经在货币市场(基金市场)采取某些预防措施   更加值得关注的是,一些国家和机构在上周大举抛售了美国国债和采取了谨慎风险防范措施上周日本投资者抛售近230亿美元的美国债券,金额创下历史纪录目前,日本持有美国债1.1万亿美元,仅次于中国的1.3万亿美元,是美国的第二大债主其中,日本养老基金和银行等金融机构所持有的债券组合中,有40%的美国债券,包括短期国债   继富达之后摩根大通抛售所有债务上限到期美债截至10月9日,该基金并未持有任何在2013年10月16日至2013年11月6日间到期或计划支付票息的美国财政部发行证券美国最大货币市场共同基金富达基金已经抛售了所有触及债务上限时段到期的美国国债与此同时,作为对美债违约风险的准备,中国香港交易及结算所对于指数期货和期权的保证金,期限不足一年的美国政府国库债券的折扣率从1%提高至3%   无论是抛售美国国债,还是采取提高美国债交易保证金等措施,可以说,其他国家、投资机构和企业都在采取实质性防范美国债违约风险措施特别是第二大债主的日本上周大举抛售美债,那么,第一大债主的中国绝不能一筹莫展、行动迟缓   一方面政府要加大督促美国在三天内达成提高上限协议,另一方面要从最坏处着想,一旦美债违约怎么办一旦连利息都难以支付又怎么办完全可以相仿日本以及其他机构,减持美国国债假如达成上限协议,目前抛售市场价位也不算低由于市场对美国达成提高上限协议抱有信心,美国国债价格并没有大幅度下跌   日本以及其他机构上周大幅抛售美国债,一定程度上说抓住了一个好时机中国还真应该学习日本等国际机构对市场的敏锐性和精确把控假如本月17日后美国国债违约,那么,到那时,价格将会暴跌,收益率将会急剧上升,还本付息将出现风险,想抛售都可能卖不出去或者遭受巨大损失卖出   当然,中国与日本在持有美国债上不同的是,日本大部分是养老基金和银行等金融机构所持有,而中国则持有在国家外管局等主权机构手里   总之,美国债违约到了最危险时刻,中国绝不能坐以待毙、束手无策,也不能只是口头上的呼唤,而应该采取实质性举措   (本文作者介绍:著名财经金融评论家,知名网评人,著名专栏作家连续多年荣获中国《十大网评人》荣誉称号)   10.07.2013   中共政府官员对美国政府部分关闭和债务上限变数一般保持沉默不过日前中国财政部官员公开表示,希望认真采取步骤,能够在10月17日债务上限截止日期前解决问题,防止美国债务违约,以此保证中国在美投资的安全 中国财政部副部长朱光耀日前在北京对新闻界表示,中国对美国在“债务悬崖”问题上的事态发展“自然十分关心”,为此,北京和华盛顿一直为此保持接触 随着10月17日美国政府债务上限截止日期日渐临近,除非国会批准上调债务上限,否则美国政府手中的现金将用光,有关债务将不能按时清偿中国是美国最大债权国,届时似乎将不可避免地受到债务违约的影响 报道援引朱光耀的话说,“我们促请美国认真采取步骤,在10月17日前及时解决围绕债务上限的政治问题防止美国债务违约,确保中国在美投资的安全和全球经济复苏这是美国的责任” 这位中共政府官员还表示“希望美国充分理解历史教训”报道说,朱光耀这里所说的历史教训,是指标普2011年将美国的信誉评级从AAA,下调到AA+导致那次信誉评级下调的直接因素,是美国民主共和两党围绕预算和债务等问题的僵局 部分关闭的美国政府目前仍无全面开门的迹象报道援引众议院议长,共和党人贝纳的话说,共和党绝不会提高债务上限,除非法案包括限制政府赤字的条款另外,还有报道说,两党围绕预算和奥巴马健保计划的对峙可能会进一步强化,因为国会一致通过给临时下岗的联邦政府公务员补发工资,致使政府内的民怨压力缓解,两党政治僵局很可能将延续到债务上限截止日期前夕 中国的国际问题学者,外交学院的苏浩教授对美国之音说,希望美国民主共和两党首先尽快解决和总统之间的矛盾,使政府恢复全面正常运作他说:“由于国会两党和总统之间的矛盾,使得美国政府实际上没有办法正常运作,已经使得美国的国际形象,美国正常生活等都带来很多影响作为中国人来讲,还是希望美国能够真正把注意力放到解决国内的问题,处理好债务问题,以及重要的涉及美国国计民生的法案的通过”   不过,正在印尼巴厘岛代表奥巴马出席亚太经合峰会的国务卿克里却淡化美国的政治僵局,他说,华盛顿目前出现的两党对决,只是政治运作全过程中的一个瞬间,两党对决后,美国会继续前进,